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8月17日,有色ETF華寶基金(159876)最新份額為16.54億份,較前一交易日減少了2100.0萬份。當(dāng)日資金凈流入2889.88萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為16.69億元。該基金近一周凈值下跌2.86%,近一個(gè)月凈值上漲19.03%。
有色ETF華寶基金成立于2021年3月12日,基金經(jīng)理為陳建華,基金跟蹤標(biāo)的為中證有色金屬指數(shù),成立以來超額回報(bào)為22.16%,近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.06%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年6月30日,該基金第一大重倉股為紫金礦業(yè)(601899),持股占比為8.49%。
本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、華寶基金管理有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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