【資料圖】
證券代碼：300869???????證券簡稱：康泰醫(yī)學???????????公告編號：2026-059債券代碼：123151???????債券簡稱：康醫(yī)轉債?????????康泰醫(yī)學系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司???????關于“康醫(yī)轉債”回售的第五次提示性公告??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示賣出持有的“康醫(yī)轉債”。截至目前，“康醫(yī)轉債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風險。（2）在“康醫(yī)轉債”最后兩個計息年度內，“康醫(yī)轉債”持有人在每年回售條件首次滿足后可按約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而“康醫(yī)轉債”持有人未在公司公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，“康醫(yī)轉債”持有人不能多次行使部分回售權。??康泰醫(yī)學系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票于?2026年?7?月?1?日至?2026?年?8?月?11?日期間，連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期?????????????????????????????????????????????“康醫(yī)轉債”轉股價格?27.55?元/股的?70%（即?19.29?元/股），且“康醫(yī)轉債”當前處于最后兩個計息年度內，根據(jù)《康泰醫(yī)學系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“康醫(yī)轉債”的有條件回售條款生效?，F(xiàn)將“康醫(yī)轉債”回售有關事項公告如下：??一、回售情況概述??根據(jù)《募集說明書》，有條件回售條款的約定如下：??在本次發(fā)行的可轉債的最后兩個計息年度內，如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的?70%，可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回售給公司。??若在上述交易日內發(fā)生過轉股價格因發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉股價格向下修正的情況，則上述連續(xù)三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起按修正后的轉股價格重新計算。??本次發(fā)行的可轉債的最后兩個計息年度內，可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉債持有人不能多次行使部分回售權。??根據(jù)公司《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：??IA=B×i×t/365??IA：指當期應計利息；??B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將回售的可轉債票面總金額；??i：指可轉債當年票面利率；??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。???其中，i=2.50%（“康醫(yī)轉債”第?5?個計息年度，即?2026?年?7?月?1?日至?2027年?6?月?30?日的票面利率），t=43?天（2026?年?7?月?1?日至?2026?年?8?月?13?日，算頭不算尾，其中?2026?年?8?月?13?日為回售申報期首日）。???由上可得“康醫(yī)轉債”本次回售價格為?100.295?元/張（含息、稅）。???根據(jù)相關稅收法律法規(guī)的有關規(guī)定，對于持有“康醫(yī)轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構按?20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得?100.236?元/張；對于持有?“康醫(yī)轉債”的合格境外投資者（QFII?和?RQFII），免征所得稅，回售實際可得為司債券利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為?100.295?元/張，自行繳納債券利息所得稅。???“康醫(yī)轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“康醫(yī)轉債”?！翱滇t(yī)轉債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。???二、回售程序和付款方式???根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?15?號——可轉換公司債券》等相關規(guī)定，公司應當在滿足回售條件的次一交易日開市前披露回售公告，此后在回售期結束前每個交易日披露?1?次回售提示性公告。公告應當載明回售條件、申報期間、回售價格、回售程序、付款方法、付款時間、回售條件觸發(fā)日等內容?；厥蹢l件觸發(fā)日與回售申報期首日的間隔期限應當不超過?15?個交易日。???公司于?2026?年?8?月?12?日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露了《關于康醫(yī)轉債回售的公告》（公告編號：回售提示性公告，敬請投資者注意查閱。???行使回售權的債券持有人應在?2026?年?8?月?13?日至?2026?年?8?月?19?日的回售申報期內，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當日可以撤單。回售申報一經確認，不能撤銷。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內）。“康醫(yī)轉債”債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的無條件放棄。在投資者回售資金到賬日之前，如發(fā)生司法凍結或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務失效。??公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“康醫(yī)轉債”，公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關業(yè)務規(guī)則，公司資金到賬日為?2026?年?8月?24?日，回售款劃撥日為?2026?年?8?月?25?日，投資者回售資金到賬日為?2026年?8?月?26?日?；厥燮跐M后，本公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。??三、回售期間的交易和轉股??“康醫(yī)轉債”在回售期內將繼續(xù)交易，但暫停轉股。在同一交易日內，若“康醫(yī)轉債”持有人發(fā)出交易、轉托管、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理申請：交易、回售、轉托管。??特此公告。???????????????????康泰醫(yī)學系統(tǒng)（秦皇島）股份有限公司董事會
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