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8月12日,深成ETF南方基金(159903)最新份額為4.15億份,較前一交易日減少了600.0萬份。當日資金凈流出269.46萬元(資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為7.31億元。該基金近一周凈值上漲1.8%,近一個月凈值下跌4.1%。
深成ETF南方基金成立于2009年12月4日,基金經(jīng)理為孫偉,基金跟蹤標的為深證成份指數(shù)(價格),成立以來超額回報為25.23%,近一個月超額回報為0.1%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年6月30日,該基金第一大重倉股為中際旭創(chuàng)(300308),持股占比為5.78%。
本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、南方基金管理股份有限公司網(wǎng)站,僅供參考不構(gòu)成投資建議。
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