專題：ATFX外匯專欄投稿
8月7日，ATFX科普：成熟交易員都有自己認可的策略，這套策略可能是親自打磨出來的，也可能是從別人那里買來后改良過的。依靠這套策略，可以在某些特定時期或者特定行情里實現盈利，資金曲線也非常“漂亮”。但是，這就是終章了嗎？只要按照這套策略執(zhí)行下去，就能夠實現財富增值、階層躍升？我的回答是：不是，遠遠不是！
(資料圖片僅供參考)
有了策略只是脫離了新手村，下一個任務是研究策略之外的東西，比如人性、心理、情緒。
策略是死的，尤其是量化或者EA策略，買賣條件、加建倉條件等等，都已經固化在程序里，只要不是延遲、卡盤等外部因素，可以一直保持不變。
人與策略不同，人是善變的動物。所有策略都會經歷盈利周期，也會經歷虧損周期，對于策略自身來說，這不可避免。強行避免就意味著過度優(yōu)化。人是策略的執(zhí)行者和觀察者，策略進入盈利周期，人的情緒是“春風得意馬蹄疾”；策略進入虧損周期，人的情緒是“杜鵑啼血猿哀鳴”。成熟的交易員會刻意的控制自己的情緒波動，外表看起來似乎是“泰山崩于前而面不改色”，但實際上，情緒只能壓制，不能完全抹除。如果被壓制的情緒不能通過其他方式發(fā)泄出去，可能會在未來的某個時間點集中爆發(fā)，導致人們做出難以置信的舉動。
情緒之所以不能從人身上根除，是因為每個人都有心理波動。心理來自于一個人的原生家庭、求學階段、工作生活體驗等等，有的人在一生中都比較順遂，導致心理承受能力不強，一旦遇到挫折就會引發(fā)巨大的情緒波動。這種人特別不適合做交易，一方面是心理脆弱經不起折騰，另一方面是嚴重的精神內耗會導致策略執(zhí)行出現嚴重變形。
如果一個人的經歷多災多難，由此打造了一副韌性極強的心理，是否就是做交易的天選之人？答案同樣是否定的。這種人適合執(zhí)行策略，但并不適合搭建策略。搭建策略需要敏感的心理特質，外在表現是這個人充滿靈性，能夠發(fā)線策略與行情不匹配的核心因素。心理韌性強的人，可以在策略虧損期堅守原則，但無法在策略面臨結構性缺陷時做出適當補救。
適合交易的心理素質，不是以脆弱或者剛強來論斷的，而是一種超脫感、麻木感。既不會因為持續(xù)的盈利而狂妄自大，又不會因為持續(xù)的虧損而妄自菲薄。面對短時間的巨額盈利，不會急于獲利了結，而是淡淡人，做好在虧損期回撤的心理準備。
即便心理和情緒都達到最佳狀態(tài)，交易依然可能無法獲利，因為小概率事件的發(fā)生可能導致嚴重的資金回撤。小漲小跌，依靠超脫的心理和穩(wěn)定的情緒就可以應對。如果出現是十年難遇甚至百年難遇的極端行情，策略層面早已全面失效，心理和情緒防線早已崩潰。人的行為更多是由生物本能主導，也就是被人性主導。
巴菲特的“別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪”，是對人性在危機中最好的刻畫。人性是人類的底層代碼，恐懼來臨時，有些人腿也動不了、腦子也運轉不了，只會跟著洶涌的本能無腦拋售。同樣的，貪婪來臨時，雙眼看不見風險，雙手握不住繩救命索，只會意味著的加倉，甚至會借貸加倉。
想要對抗人性，只能修煉逆周期思維。什么事情都要想的、做的和別人不一樣，而且要持之以恒的這樣做，非常痛苦，極易陷入無窮無盡的焦慮和自我懷疑。當然，坑得住這一切，在經歷一次危機之后，你能獲得的財富和地位也是所有人仰望的程度。
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