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7月13日,深證100ETF易方達(dá)基金(159901)最新份額為9.61億份,較前一交易日增加了2100.0萬份。當(dāng)日資金凈流入223.89萬元(資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計算值為36.17億元。該基金近一周凈值下跌4.16%,近一個月凈值下跌2.75%。
深證100ETF易方達(dá)基金成立于2006年3月24日,基金經(jīng)理為成曦 劉樹榮,基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價格),成立以來超額回報為130.22%,近一個月超額回報為0.32%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為寧德時代(300750),持股占比為12.19%。
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